Informativa mensile al mercato ai sensi dell’art. 114, C. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 Agosto 2018

Informativa mensile al mercato ai sensi dell’art. 114, C. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 Agosto 2018

2018-09-30T16:24:39+00:0030.09.2018|Comunicati Stampa|

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

  1. a) la posizione finanziaria netta di TerniEnergia S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo TerniEnergia, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
  2. b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo TerniEnergia ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
  3. c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo TerniEnergia rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

  1. d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo TerniEnergia comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
  2. e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo TerniEnergia, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. TerniEnergia rende note le suddette informazioni al 31 agosto 2018, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA’ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

 

Posizione Finanziaria Netta TerniEnergia SpA:

  31 Agosto 31 Dicembre
(in Euro)  2018  2017
     
Cassa (28.103) (10.461)
Conti corrente bancari disponibili (498.348) (380.221)
Liquidità (526.451) (390.682)
Debito Obbligazionario 25.820.404 26.290.018
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 8.630.079 6.173.376
Debiti bancari correnti (anticipazione) 4.513.364 5.456.472
Debiti finanziari verso altri finanziatori 1.848.329 2.234.209
Quota corrente leasing 0 11.871.016
Finanziamenti a breve termine 20.308.192 20.223.879
Debiti /(Crediti) finanziari (6.153.938) (10.068.750)
C/c intersocietario 1.480.816 4.042.236
Indebitamento finanziario corrente 56.447.246 66.222.456
     
Indebitamento finanziario netto corrente 55.920.795 65.831.774
     
Debiti finanziari verso Soc Leasing  – 5.500.110
     
Indebitamento finanziario netto non corrente 5.500.110
     
Indebitamento finanziario netto complessivo 55.920.795 71.331.884

 

Posizione Finanziaria Netta Gruppo TerniEnergia: 

31 Agosto 31 Dicembre
(in Euro)  2018  2017
     
Cassa (28.103) (31.564)
Conti corrente bancari disponibili (2.797.792) (5.284.599)
Liquidità (2.825.895) (5.316.163)
Debito Obbligazionario 25.820.404 26.290.018
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 8.803.339 11.147.638
Debiti bancari correnti (anticipazione) 7.291.720 5.456.472
Debiti finanziari verso altri finanziatori 1.848.329 2.289.082
Quota corrente leasing 0 12.217.607
Finanziamenti a breve termine 21.095.734 21.746.366
Debiti /(Crediti) finanziari (1.281.329) (9.176.900)
Indebitamento finanziario corrente 63.578.197 69.970.282
     
Indebitamento finanziario netto corrente 60.752.302 64.654.119
     
Finanziamento non corrente 0 14.288.436
Debiti finanziari verso Soc Leasing 0 10.847.229
     
Indebitamento finanziario netto non corrente 0 25.135.665
     
Indebitamento finanziario netto complessivo 60.752.302 89.789.784

 

Si segnala che le società Energia Alternativa Srl e Solter Srl, incluse tra le attività destinate alla vendita già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, sono state consolidate integralmente a far data dal 12 marzo 2018, data in cui la Capogruppo ha acquisito il controllo delle società precedentemente detenute in Joint Venture. Pertanto, essendo le suddette società incluse tra le attività destinate alla vendita, nella Posizione Finanziaria Netta del Gruppo non è ricompreso l’indebitamento finanziario netto a loro riferito, pari complessivamente al 31 agosto 2018 a circa Euro 37,4 milioni. Tali società sono titolari di 16 impianti fotovoltaici finanziati tramite leasing finanziari e mutui. Dieci di questi impianti sono ricompresi nel perimetro di acquisizione di Sonnedix San Giorgio, come da comunicato stampa diffuso in data 14 settembre 2018, la cui cessione ha comportato il deconsolidamento di circa Euro 25,6 milioni di indebitamento finanziario.

Inoltre, a seguito della decisione presa nel corso del 2018 dalla Società di alienare tutti gli asset ambientali e fotovoltaici e le relative attività, con esclusione di quelle svolte all’estero, si è applicato l’IFRS 5 anche a tali asset e attività, con la conseguente riclassifica del relativo indebitamento finanziario netto tra le “passività destinate alla vendita”. L’indebitamento oggetto di questa ultima riclassificazione è pari al 31 agosto 2018 a circa Euro 34,4 milioni per quanto riguarda il bilancio consolidato, e a circa Euro 17,3 milioni, per il bilancio separato.

 

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO 

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.08.2018 – TERNIENERGIA SPA
Scaduto TerniEnergia Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi TOTALE
Valori in euro      
Debiti Commerciali 1.441.857 5.869.082 7.310.938
Debiti Tributari 27.237 27.237 54.474
Debiti previdenziali 60.454   60.454
Debiti per ritenute IRPEF 301.969 882.165 1.184.133
Debiti v/Leasing e Mutui 3.256.028 3.766.728,43 7.022.756
Debiti v/banche a breve termine   8.367.752,02 8.367.752
Debiti Finanziari vs Altri 910.000   910.000
TOTALE 5.997.545 18.912.963 24.910.508

 

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.08.2018 – GRUPPO TERNIENERGIA SPA
Scaduto TerniEnergia Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi TOTALE
Valori in euro      
Debiti Commerciali 2.250.408 6.326.099 8.576.507
Debiti Tributari 785.530 343.178 1.128.708
Debiti previdenziali 60.454 0 60.454
Debiti per ritenute IRPEF 1.400.442 3.629.795 5.030.237
Debiti v/Leasing e Mutui 3.256.028 3.766.728 7.022.756
Debiti v/banche a breve termine 305.118 8.367.752 8.672.870
Debiti Finanziari vs Altri 910.000 0 910.000
TOTALE 8.967.980 22.433.553 31.401.533

  

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.08.2018
Descrizione Numero Pratiche IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE 27 469.722,77
ACCORDO TRANSATTIVO 2 433.000,00
DECRETO INGIUNTIVO 22 600.213,53
PRECETTO 3 927.787,11
DIFFIDA 77 1.498.563,95
 Totale   3.929.287,36

 

(*) per n.13 decreti ingiuntivi (per un valore complessivo di Euro 345 mila) è stato raggiunto un accordo per un pagamento rateale.

 

(**) per n.2 precetti (per un valore complessivo di Euro 15 mila) è stato raggiunto un accordo per un pagamento rateale.

 

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria semestrale approvata.

 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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