Informativa mensile al mercato ai sensi dell’art. 114, C. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 Dicembre 2018

Informativa mensile al mercato ai sensi dell’art. 114, C. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 Dicembre 2018

2019-01-31T23:46:59+00:0031.01.2019|Comunicati Stampa|

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

  1. a) la posizione finanziaria netta di TerniEnergia S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo TerniEnergia, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
  2. b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo TerniEnergia ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
  3. c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo TerniEnergia rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

  1. d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo TerniEnergia comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
  2. e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo TerniEnergia, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. TerniEnergia rende note le suddette informazioni al 31 dicembre 2018, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA’ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

 

Posizione Finanziaria Netta TerniEnergia SpA:

 31 Dicembre 31 Dicembre
(in Euro)  2018  2017
 
Cassa (56.594) (10.461)
Conti corrente bancari disponibili (701.004) (380.221)
Liquidità (757.598) (390.682)
Debito Obbligazionario 26.462.387 26.290.018
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 8.915.347 6.173.376
Debiti bancari correnti (anticipazione) 3.913.768 5.456.472
Debiti finanziari verso altri finanziatori 938.329 2.234.209
Quota corrente leasing 11.871.016
Finanziamenti a breve termine 20.606.509 20.223.879
Debiti /(Crediti) finanziari (3.282.863) (10.068.750)
C/c intersocietario 4.042.236
Indebitamento finanziario corrente 57.553.477 66.222.456
Indebitamento finanziario netto corrente 56.795.879 65.831.774
   
Debiti finanziari verso Soc Leasing 5.500.110
Indebitamento finanziario netto non corrente 5.500.110
Indebitamento finanziario netto complessivo 56.795.879 71.331.884

 

Posizione Finanziaria Netta Gruppo TerniEnergia:

31 Dicembre 31 Dicembre
(in Euro)  2018  2017
 
Cassa (56.594) (31.564)
Conti corrente bancari disponibili (2.480.675) (5.284.599)
Liquidità (2.537.269) (5.316.163)
Debito Obbligazionario 26.462.387 26.290.018
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 9.454.888 11.147.638
Debiti bancari correnti (anticipazione) 6.928.559 5.456.472
Debiti finanziari verso altri finanziatori 938.329 2.289.082
Quota corrente leasing 0 12.217.607
Finanziamenti a breve termine 20.606.509 21.746.366
Debiti /(Crediti) finanziari (1.266.292) (9.176.900)
Indebitamento finanziario corrente 63.124.380 69.970.282
Indebitamento finanziario netto corrente 60.587.111 64.654.119
     
Finanziamento non corrente 14.288.436
Debiti finanziari verso Soc Leasing 10.847.229
Indebitamento finanziario netto non corrente   25.135.665
Indebitamento finanziario netto complessivo 60.587.111 89.789.784

Si segnala che le società Energia Alternativa Srl e Solter Srl, incluse tra le attività destinate alla vendita già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, sono state consolidate integralmente a far data dal 12 marzo 2018, data in cui la Capogruppo ha acquisito il controllo delle società precedentemente detenute in Joint Venture. Pertanto, essendo le suddette società incluse tra le attività destinate alla vendita, nella Posizione Finanziaria Netta del Gruppo non è ricompreso l’indebitamento finanziario netto a loro riferito. Tali società erano titolari di 16 impianti fotovoltaici finanziati tramite leasing finanziari e mutui. Dieci di questi impianti sono ricompresi nel perimetro di acquisizione di Sonnedix San Giorgio, come da comunicato stampa diffuso in data 14 settembre 2018, la cui cessione ha comportato il deconsolidamento di circa Euro 25,6 milioni di indebitamento finanziario.

Inoltre, a seguito della decisione presa nel corso del 2018 dalla Società di alienare tutti gli asset ambientali e fotovoltaici e le relative attività, con esclusione di quelle svolte all’estero, si è applicato l’IFRS 5 anche a tali asset e attività, con la conseguente riclassifica del relativo indebitamento finanziario netto tra le “passività destinate alla vendita”. L’indebitamento oggetto di questa ultima riclassificazione è pari al 31 dicembre 2018 a circa Euro 34,4 milioni per quanto riguarda il bilancio consolidato, e a circa Euro 17,3 milioni, per il bilancio separato.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

 

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.12.2018 – TERNIENERGIA SPA
Scaduto TerniEnergia Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi TOTALE
Valori in euro
Debiti Commerciali 420.230 6.126.349 6.546.579
Debiti Tributari 27.237 54.474 81.711
Debiti previdenziali 100.803 0 100.803
Debiti per ritenute IRPEF 341.647 271.557 613.203
Debiti v/Leasing e Mutui 3.766.458 5.985.285,04 9.751.743
Debiti v/banche a breve termine 8.564.752,00 8.564.752
TOTALE 4.656.375 21.002.417 25.658.792

 

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.12.2018 – GRUPPO TERNIENERGIA SPA
Scaduto TerniEnergia Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi TOTALE
Valori in euro
Debiti Commerciali 1.000.451 6.805.772 7.806.224
Debiti Tributari 763.469 498.123 1.261.592
Debiti previdenziali 547.879 0 547.879
Debiti per ritenute IRPEF 1.324.821 2.026.374 3.351.195
Debiti v/Leasing e Mutui 3.766.458 5.985.285 9.751.743
Debiti v/banche a breve termine 298.062 8.564.752 8.862.814
TOTALE 7.701.141 23.880.306 31.581.447

 

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.12.2018
Descrizione Numero Pratiche IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE 29 1.170.951,36
ACCORDO TRANSATTIVO 2 433.000,00
DECRETO INGIUNTIVO 21 326.607,57
DIFFIDA 72 977.305,02
 Totale   2.907.863,95

 (*) per n.18 decreti ingiuntivi (per un valore complessivo di Euro 276 mila) è stato raggiunto un accordo per un pagamento rateale.

 

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria semestrale approvata.

 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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