Informativa mensile al mercato ai sensi dell’art. 114, C. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 Giugno 2018

Informativa mensile al mercato ai sensi dell’art. 114, C. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 Giugno 2018

2018-07-31T21:57:36+00:0031.07.2018|Comunicati Stampa|

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

a) la posizione finanziaria netta di TerniEnergia S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo TerniEnergia, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;

b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo TerniEnergia ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);

c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo TerniEnergia rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo TerniEnergia comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;

e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo TerniEnergia, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. TerniEnergia rende note le suddette informazioni al 30 giugno 2018, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA’ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

Posizione Finanziaria Netta TerniEnergia SpA:

 

 30 Giugno

31 Dicembre

(in Euro)

 2018

 2017

     
Cassa

(17.664)

(10.461)

Conti corrente bancari disponibili

(435.150)

(380.221)

Liquidità

(452.814)

(390.682)

Debito Obbligazionario

25.494.151

26.290.018

Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)

8.643.258

6.173.376

Debiti bancari correnti (anticipazione)

4.513.964

5.456.472

Debiti finanziari verso altri finanziatori

1.848.329

2.234.209

Quota corrente leasing

0

11.871.016

Finanziamenti a breve termine

20.269.157

20.223.879

Debiti /(Crediti) finanziari

(7.533.336)

(10.068.750)

C/c intersocietario

1.655.816

4.042.236

Indebitamento finanziario corrente

54.891.339

66.222.456

     
Indebitamento finanziario netto corrente

54.438.525

65.831.774

     
Debiti finanziari verso Soc Leasing

5.500.110

     
Indebitamento finanziario netto non corrente

5.500.110

   

Indebitamento finanziario netto complessivo

54.438.525

71.331.884

 

Posizione Finanziaria Netta Gruppo TerniEnergia:

 

 30 Giugno

 31 Dicembre

(in Euro)

 2018

 2017

     
Cassa

(21.125)

(31.564)

Conti corrente bancari disponibili

(3.114.805)

(5.284.599)

Liquidità

(3.135.930)

(5.316.163)

Debito Obbligazionario

25.494.151

26.290.018

Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)

12.208.098

11.147.638

Debiti bancari correnti (anticipazione)

4.513.964

5.456.472

Debiti finanziari verso altri finanziatori

1.904.885

2.289.082

Quota corrente leasing

0

12.217.607

Finanziamenti a breve termine

20.482.285

21.746.366

Debiti /(Crediti) finanziari

(1.665.489)

(9.176.900)

Indebitamento finanziario corrente

62.937.893

69.970.282

     
Indebitamento finanziario netto corrente

59.801.963

64.654.119

     
Finanziamento non corrente

688.758

14.288.436

Debiti finanziari verso Soc Leasing

0

10.847.229

     
Indebitamento finanziario netto non corrente

688.758

89.789.784

     
Indebitamento finanziario netto complessivo

60.490.722

89.789.784

 Si segnala che le società Energia Alternativa Srl e Solter Srl, incluse tra le attività destinate alla vendita già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, sono state consolidate integralmente a far data dal 12 marzo 2018, data in cui la Capogruppo ha acquisito il controllo delle società precedentemente detenute in Joint Venture. Pertanto, essendo le suddette società incluse tra le attività destinate alla vendita, nella Posizione Finanziaria Netta del Gruppo non è ricompreso l’indebitamento finanziario netto a loro riferito, pari complessivamente al 30 giugno 2018 a Euro 37,7 milioni. Tali società sono titolari di 16 impianti fotovoltaici finanziati tramite leasing finanziari e mutui. Dieci di questi impianti sono ricompresi nel perimetro di acquisizione di Sonnedix San Giorgio, come da comunicato stampa diffuso in data 16 marzo 2018, la cui cessione comporterà il deconsolidamento entro l’esercizio in corso di circa Euro 25,4 milioni.

Inoltre, a seguito della decisione presa nel corso del 2018 dalla Società di alienare tutti gli asset ambientali e fotovoltaici e le relative attività, con esclusione di quelle svolte all’estero, si è applicato l’IFRS 5 anche a tali asset e attività, con la conseguente riclassifica del relativo indebitamento finanziario netto tra le “passività destinate alla vendita”. L’indebitamento oggetto di questa ultima riclassificazione è pari al 30 giugno 2018 a Euro 34,7 milioni per quanto riguarda il bilancio consolidato, e a Euro 17,7 milioni, per il bilancio separato.

 

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

SITUAZIONE SCADUTO AL 30.06.2018 – TERNIENERGIA SPA
Scaduto TerniEnergia

Scaduto da meno di 6 Mesi

Scaduto da oltre 6 mesi

TOTALE

Valori in euro      
Debiti Commerciali

1.242.543

6.048.544

7.291.087

Debiti Tributari

27.237

27.237

54.475

Debiti per ritenute IRPEF

401.772

697.226

1.098.998

Debiti v/Leasing e Mutui

3.198.489

3.354.045

6.552.534

Debiti v/banche a breve termine  

8.368.350

8.368.350

Debiti Finanziari vs Altri

910.000

 

910.000

TOTALE

5.780.041

18.495.403

24.275.444

 

 

SITUAZIONE SCADUTO AL 30.06.2018 – GRUPPO TERNIENERGIA SPA

Scaduto TerniEnergia

Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi

TOTALE

Valori in euro      
Debiti Commerciali

2.335.732

6.048.544

8.384.276

Debiti Tributari

710.904

268.528

979.432

Debiti per ritenute IRPEF

1.591.123

2.911.886

4.503.009

Debiti v/Leasing e Mutui

3.198.489

3.354.046

6.552.534

Debiti v/banche a breve termine

305.118

8.368.350

8.673.468

Debiti Finanziari vs Altri

910.000

0

910.000

TOTALE

9.051.364

20.951.354

30.002.719

 

INIZIATIVE CREDITORI AL 30.06.2018

Descrizione

Numero Pratiche

IMPORTO (Euro)

ACCORDO RATEALE

29

605.408

ACCORDO TRANSATTIVO

2

540.000

DECRETO INGIUNTIVO (*)

18

604.490

PRECETTO (**)

5

101.560

DIFFIDA

89

2.677.497

 Totale  

4.528.955

(*) per n. 11 decreti ingiuntivi (per un valore complessivo di Euro 177 mila) è stato raggiunto un accordo per un pagamento rateale. 

(**) per tutti i precetti è stato raggiunto un accordo per un pagamento rateale.

 

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale approvata.

 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Condividi con un amico

Hi, this may be interesting you: Informativa mensile al mercato ai sensi dell’art. 114, C. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 Giugno 2018! This is the link: https://www.ternienergia.com/informativa-mensile-al-mercato-ai-sensi-dellart-114-c-5-d-lgs-n-58-98-al-30-giugno-2018/

Utilizziamo i cookie per fornirti la migliore esperienza di navigazione sul nostro sito, per acconsentire clicca sul bottone o continua la navigazione facendo scorrere la pagina. Per saperne di più leggi la nostra cookie policy.