Informativa mensile al mercato ai sensi dell’art. 114, C. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 settembre 2018

Informativa mensile al mercato ai sensi dell’art. 114, C. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 settembre 2018

2018-10-31T19:59:02+00:0031.10.2018|Comunicati Stampa|

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

  1. a) la posizione finanziaria netta di TerniEnergia S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo TerniEnergia, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
  2. b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo TerniEnergia ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
  3. c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo TerniEnergia rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

  1. d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo TerniEnergia comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
  2. e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo TerniEnergia, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. TerniEnergia rende note le suddette informazioni al 30 settembre 2018, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA’ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

Posizione Finanziaria Netta TerniEnergia SpA:

   30 Settembre 31 Dicembre
(in Euro)  2018  2017
     
Cassa

(30.834)

(10.461)

Conti corrente bancari disponibili

(1.108.179)

(380.221)

Liquidità

(1.139.013)

(390.682)

Debito Obbligazionario

25.978.269

26.290.018

Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)

8.883.746

6.173.376

Debiti bancari correnti (anticipazione)

4.514.796

5.456.472

Debiti finanziari verso altri finanziatori

938.329

2.234.209

Quota corrente leasing

0

11.871.016

Finanziamenti a breve termine

20.422.041

20.223.879

Debiti /(Crediti) finanziari

(4.052.597)

(10.068.750)

C/c intersocietario

1.481.013

4.042.236

Indebitamento finanziario corrente

58.165.596

66.222.456

     
Indebitamento finanziario netto corrente

57.026.584

65.831.774

     
Debiti finanziari verso Soc Leasing

5.500.110

     
Indebitamento finanziario netto non corrente

5.500.110

     
Indebitamento finanziario netto complessivo

57.026.584

71.331.884

 

Posizione Finanziaria Netta Gruppo TerniEnergia:

  30 Settembre 31 Dicembre
(in Euro)  2018  2017
     
Cassa

(33.501)

(31.564)

Conti corrente bancari disponibili

(3.488.241)

(5.284.599)

Liquidità

(3.521.741)

(5.316.163)

Debito Obbligazionario

25.978.269

26.290.018

Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)

9.113.464

11.147.638

Debiti bancari correnti (anticipazione)

6.948.623

5.456.472

Debiti finanziari verso altri finanziatori

945.329

2.289.082

Quota corrente leasing

0

12.217.607

Finanziamenti a breve termine

21.393.293

21.746.366

Debiti /(Crediti) finanziari

(1.002.821)

(9.176.900)

Indebitamento finanziario corrente

63.376.156

69.970.282

 
Indebitamento finanziario netto corrente

59.854.415

64.654.119

 
Finanziamento non corrente  

14.288.436

Debiti finanziari verso Soc Leasing  

10.847.229

 
Indebitamento finanziario netto non corrente                                

25.135.665

 
Indebitamento finanziario netto complessivo

59.854.415

89.789.784

 

Si segnala che le società Energia Alternativa Srl e Solter Srl, incluse tra le attività destinate alla vendita già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, sono state consolidate integralmente a far data dal 12 marzo 2018, data in cui la Capogruppo ha acquisito il controllo delle società precedentemente detenute in Joint Venture. Pertanto, essendo le suddette società incluse tra le attività destinate alla vendita, nella Posizione Finanziaria Netta del Gruppo non è ricompreso l’indebitamento finanziario netto a loro riferito. Tali società sono titolari di 16 impianti fotovoltaici finanziati tramite leasing finanziari e mutui. Dieci di questi impianti sono ricompresi nel perimetro di acquisizione di Sonnedix San Giorgio, come da comunicato stampa diffuso in data 14 settembre 2018, la cui cessione ha comportato il deconsolidamento di circa Euro 25,6 milioni di indebitamento finanziario.

Inoltre, a seguito della decisione presa nel corso del 2018 dalla Società di alienare tutti gli asset ambientali e fotovoltaici e le relative attività, con esclusione di quelle svolte all’estero, si è applicato l’IFRS 5 anche a tali asset e attività, con la conseguente riclassifica del relativo indebitamento finanziario netto tra le “passività destinate alla vendita”. L’indebitamento oggetto di questa ultima riclassificazione è pari al 30 settembre 2018 a circa Euro 34,4 milioni per quanto riguarda il bilancio consolidato, e a circa Euro 17,3 milioni, per il bilancio separato.

 

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

SITUAZIONE SCADUTO AL 30.09.2018 – TERNIENERGIA SPA
Scaduto TerniEnergia Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi TOTALE
Valori in euro      
Debiti Commerciali

836.322

6.172.666

7.008.988

Debiti Tributari

27.237

27.237

54.474

Debiti Previdenziali

122.305

 

122.305

Debiti per ritenute IRPEF

310.770

931.973

1.242.743

Debiti v/Leasing e Mutui

3.532.797

4.692.093

8.224.890

Debiti v/banche a breve termine  

8.564.752

8.564.752

Debiti Finanziari vs Altri       
TOTALE

4.829.431

20.388.720

25.218.151

 

SITUAZIONE SCADUTO AL 30.09.2018 – GRUPPO TERNIENERGIA SPA
Scaduto TerniEnergia Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi TOTALE
Valori in euro      
Debiti Commerciali

1.641.187

6.751.214

8.392.401

Debiti Tributari

395.615

330.451

726.066

Debiti Previdenziali

122.305

 

122.305

Debiti per ritenute IRPEF

1.265.297

3.851.646

5.116.942

Debiti v/Leasing e Mutui

3.532.797

4.692.093

8.224.890

Debiti v/banche a breve termine  

8.564.752

8.564.752

Debiti Finanziari vs Altri      
TOTALE

6.957.202

24.190.155

31.147.357

 

INIZIATIVE CREDITORI AL 30.09.2018
Descrizione

Numero Pratiche

IMPORTO (Euro)

ACCORDO RATEALE

29

877.675,89

ACCORDO TRANSATTIVO

2

433.000,00

DECRETO INGIUNTIVO

23

462.086,23

PRECETTO

2

7.950,49

DIFFIDA

79

1.488.700,23

 Totale  

3.269.412,84

 

 

(*) per n.14 decreti ingiuntivi (per un valore complessivo di Euro 206 mila) è stato raggiunto un accordo per un pagamento rateale.

 

(**) per n.2 precetti (per un valore complessivo di Euro 8 mila) è stato raggiunto un accordo per un pagamento rateale.

 

 

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

 

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria semestrale approvata.

 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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