Informativa mensile al Mercato ai sensi dell’art. 114, C. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 Maggio 2018

Informativa mensile al Mercato ai sensi dell’art. 114, C. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 Maggio 2018

2018-06-29T17:11:33+00:00 29.06.2018|Comunicati Stampa|

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

  1. a) la posizione finanziaria netta di TerniEnergia S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo TerniEnergia, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
  2. b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo TerniEnergia ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
  3. c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo TerniEnergia rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

  1. d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo TerniEnergia comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
  2. e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo TerniEnergia, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. TerniEnergia rende note le suddette informazioni al 31 maggio 2018, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

 

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA’ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

 

Posizione Finanziaria Netta TerniEnergia SpA:

31 Maggio 31 Dicembre
(in Euro)  2018  2017
 
Cassa (8.212) (10.461)
Conti corrente bancari disponibili (863.468) (380.221)
Liquidità (871.679) (390.682)
Debito Obbligazionario 25.336.286 26.290.018
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 8.407.001 6.173.376
Debiti bancari correnti (anticipazione) 4.471.393 5.456.472
Debiti finanziari verso altri finanziatori 1.848.329 2.234.209
Quota corrente leasing 12.042.834 11.871.016
Finanziamenti a breve termine 20.444.174 20.223.879
Debiti /(Crediti) finanziari (8.195.957) (10.068.750)
C/c intersocietario 1.634.236 4.042.236
Indebitamento finanziario corrente 65.988.295 66.222.456
Indebitamento finanziario netto corrente 65.116.616 65.831.774
     
Debiti finanziari verso Soc Leasing 5.328.535 5.500.110
Indebitamento finanziario netto non corrente 5.328.535 5.500.110
Indebitamento finanziario netto complessivo 70.445.151 71.331.884

 

 

 

Posizione Finanziaria Netta Gruppo TerniEnergia:

31 Maggio 31 Dicembre
(in Euro)  2018  2017
 
Cassa (18.278) (31.564)
Conti corrente bancari disponibili (6.514.727) (5.284.599)
Liquidità (6.533.005) (5.316.163)
Debito Obbligazionario 25.336.286 26.290.018
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 8.430.257 11.147.638
Debiti bancari correnti (anticipazione) 7.606.507 5.456.472
Debiti finanziari verso altri finanziatori 1.848.329 2.289.082
Quota corrente leasing 12.401.915 12.217.607
Finanziamenti a breve termine 22.480.484 21.746.366
Debiti /(Crediti) finanziari (774.048) (9.176.900)
Indebitamento finanziario corrente 77.329.729 69.970.282
Indebitamento finanziario netto corrente 70.796.723 64.654.119
     
Finanziamento non corrente 14.122.769 14.288.436
Debiti finanziari verso Soc Leasing 10.522.067 10.847.229
Indebitamento finanziario netto non corrente 24.644.837 25.135.665
Indebitamento finanziario netto complessivo 95.441.560 89.789.784

 

Si segnala che le società Energia Alternativa Srl e Solter Srl, incluse tra le attività destinate alla vendita già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, sono state consolidate integralmente a far data dal 12 marzo 2018, data in cui la Capogruppo ha acquisito il controllo delle società precedentemente detenute in Joint Venture. Pertanto, essendo le suddette società incluse tra le attività destinate alla vendita, nella Posizione Finanziaria Netta del Gruppo non è ricompreso l’indebitamento finanziario netto a loro riferito, pari complessivamente al 31 maggio 2018 a Euro 36,7 milioni. Tali società sono titolari di 16 impianti fotovoltaici finanziati tramite leasing finanziari e mutui. Dieci di questi impianti sono ricompresi nel perimetro di acquisizione di Sonnedix San Giorgio, come da comunicato stampa diffuso in data 16 marzo 2018, la cui cessione comporterà il deconsolidamento entro l’esercizio in corso di circa Euro 25,3 milioni.

 

 

 

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

 

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.05.2018 – TERNIENERGIA SPA
Scaduto TerniEnergia Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi TOTALE
Valori in euro
Debiti Commerciali 1.764.947 6.409.807 8.174.754
Debiti Tributari 27.237 27.237 54.475
Debiti per ritenute IRPEF 379.696 638.117 1.017.813
Debiti v/Leasing e Mutui 3.033.789   2.295.842 5.329.632
Debiti v/banche a breve termine 8.210.688 8.210.688
Debiti Finanziari vs Altri 910.000 910.000
TOTALE 14.326.358 9.371.003 23.697.361

  

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.05.2018 – GRUPPO TERNIENERGIA SPA
Scaduto TerniEnergia Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi TOTALE
Valori in euro
Debiti Commerciali 2.585.208 6.410.192 8.995.400
Debiti Tributari 724.949 342.911 1.067.860
Debiti per ritenute IRPEF 1.574.869 2.692.603 4.267.472
Debiti v/Leasing e Mutui 3.033.789 2.295.842 5.329.632
Debiti v/banche a breve termine 8.515.806 0 8.515.806
Debiti Finanziari vs Altri 910.000 0 910.000
TOTALE 17.344.621 11.741.548 29.086.169

 

 

 

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.03.2018
Descrizione Numero Pratiche IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE 26 781.830,52
ACCORDO TRANSATTIVO 1 40.000,60
DECRETO INGIUNTIVO 18 397.530,08
PRECETTO 6 118.840,67
DIFFIDA 83 2.641.534,04
 Totale   3.979.735,91

 

 

 

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale approvata.

 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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