Informativa mensile al mercato ai sensi dell’art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 ottobre 2018

Informativa mensile al mercato ai sensi dell’art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 ottobre 2018

2018-12-03T11:52:05+00:0030.11.2018|Comunicati Stampa|

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

a) la posizione finanziaria netta di TerniEnergia S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo TerniEnergia, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;

b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo TerniEnergia ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);

c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo TerniEnergia rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo TerniEnergia comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;

e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo TerniEnergia, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. TerniEnergia rende note le suddette informazioni al 31 ottobre 2018, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA’ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

 

Posizione Finanziaria Netta TerniEnergia SpA:

 31 Ottobre

31 Dicembre

(in Euro)

 2018

 2017

 
Cassa

(48.034)

(10.461)

Conti corrente bancari disponibili

(672.432)

(380.221)

Liquidità

(720.466)

(390.682)

Debito Obbligazionario

26.136.134

26.290.018

Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)

8.869.405

6.173.376

Debiti bancari correnti (anticipazione)

4.514.796

5.456.472

Debiti finanziari verso altri finanziatori

938.329

2.234.209

Quota corrente leasing

0

11.871.016

Finanziamenti a breve termine

20.422.041

20.223.879

Debiti /(Crediti) finanziari

(2.867.309)

(10.068.750)

C/c intersocietario

23.013

4.042.236

Indebitamento finanziario corrente

58.036.409

66.222.456

Indebitamento finanziario netto corrente

57.315.943

65.831.774

   
Debiti finanziari verso Soc Leasing

5.500.110

Indebitamento finanziario netto non corrente

5.500.110

Indebitamento finanziario netto complessivo

57.315.943

71.331.884

 

Posizione Finanziaria Netta Gruppo TerniEnergia:

31 Ottobre

31 Dicembre

(in Euro)

 2018

 2017

 
Cassa

(48.034)

(31.564)

Conti corrente bancari disponibili

(2.957.767)

(5.284.599)

Liquidità

(3.005.801)

(5.316.163)

Debito Obbligazionario

26.136.134

26.290.018

Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)

9.542.264

11.147.638

Debiti bancari correnti (anticipazione)

7.206.679

5.456.472

Debiti finanziari verso altri finanziatori

938.329

2.289.082

Quota corrente leasing

0

12.217.607

Finanziamenti a breve termine

20.422.041

21.746.366

Debiti /(Crediti) finanziari

(629.763)

(9.176.900)

Indebitamento finanziario corrente

63.615.684

69.970.282

Indebitamento finanziario netto corrente

60.609.882

64.654.119

     
Finanziamento non corrente

14.288.436

Debiti finanziari verso Soc Leasing

10.847.229

Indebitamento finanziario netto non corrente  

25.135.665

Indebitamento finanziario netto complessivo

60.609.882

89.789.784

Si segnala che le società Energia Alternativa Srl e Solter Srl, incluse tra le attività destinate alla vendita già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, sono state consolidate integralmente a far data dal 12 marzo 2018, data in cui la Capogruppo ha acquisito il controllo delle società precedentemente detenute in Joint Venture. Pertanto, essendo le suddette società incluse tra le attività destinate alla vendita, nella Posizione Finanziaria Netta del Gruppo non è ricompreso l’indebitamento finanziario netto a loro riferito. Tali società erano titolari di 16 impianti fotovoltaici finanziati tramite leasing finanziari e mutui. Dieci di questi impianti sono ricompresi nel perimetro di acquisizione di Sonnedix San Giorgio, come da comunicato stampa diffuso in data 14 settembre 2018, la cui cessione ha comportato il deconsolidamento di circa Euro 25,6 milioni di indebitamento finanziario.

Inoltre, a seguito della decisione presa nel corso del 2018 dalla Società di alienare tutti gli asset ambientali e fotovoltaici e le relative attività, con esclusione di quelle svolte all’estero, si è applicato l’IFRS 5 anche a tali asset e attività, con la conseguente riclassifica del relativo indebitamento finanziario netto tra le “passività destinate alla vendita”. L’indebitamento oggetto di questa ultima riclassificazione è pari al 31 ottobre 2018 a circa Euro 34,4 milioni per quanto riguarda il bilancio consolidato, e a circa Euro 17,3 milioni, per il bilancio separato.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.10.2018 – TERNIENERGIA SPA

Scaduto TerniEnergia

Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi

TOTALE

Valori in euro
Debiti Commerciali

548.488

6.195.441

6.743.929

Debiti Tributari

27.237

27.237

54.474

Debiti per ritenute IRPEF

345.509

161.548

507.058

Debiti v/Leasing e Mutui

3.769.285

4.692.092

8.461.378

Debiti v/banche a breve termine

8.564.752

8.564.752

TOTALE

4.690.520

19.641.071

24.331.591

 

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.10.2018 – GRUPPO TERNIENERGIA SPA

Scaduto TerniEnergia

Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi

TOTALE

Valori in euro
Debiti Commerciali

1.320.964

6.792.365

8.113.328

Debiti Tributari

639.468

334.921

974.389

Debiti per ritenute IRPEF

1.260.091

2.070.942

3.331.033

Debiti v/Leasing e Mutui

3.769.285

4.692.093

8.461.378

Debiti v/banche a breve termine

305.118

8.564.752

8.869.870

TOTALE

7.294.926

22.455.072

29.749.998

 

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.10.2018
Descrizione

Numero Pratiche

IMPORTO (Euro)

ACCORDO RATEALE

26

593.513,85

ACCORDO TRANSATTIVO

2

433.000,00

DECRETO INGIUNTIVO

22

425.764,31

PRECETTO

1

4.538,78

DIFFIDA

76

1.501.279,24

 Totale  

2.958.096,18

 (*) per n.17 decreti ingiuntivi (per un valore complessivo di Euro 354 mila) è stato raggiunto un accordo per un pagamento rateale.

 

 LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

 Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria semestrale approvata.

 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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